Anlagestrategie

Der NV Strategie Konservativ ist ein Vermögensverwaltungsfonds mit einem breiten Anlagespektrum. Basierend auf den Erkenntnissen der modernen Portfoliotheorie nach Harry M. Markowitz versucht das Management, die besten Fonds aller Klassen zu bündeln. Dabei umfasst das Anlageuniversum neben Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren auch Währungen, Rohstoffe, Immobilien und weitere Alternative Investments als Anlagewerte, so dass der Vermögensverwaltungsfonds letztendlich eine höchst transparente und effiziente Verpackung für sämtliche Asset-Klassen darstellt. 

Zentrales Anliegen des Fondsmanagements ist eine defensive Basisstreuung, die auch bei negativer Börsentendenz (Aktien- und Zinsmärkte) solide Erträge abwirft und gleichzeitig eine attraktive Partizipation an positiven Bewegungen der Finanzmärkte ermöglicht.

Daraus resultiert ein Drei-Säulen-Konzept, das für eine optimale Diversifikation nach Investment-Themen, Weltregionen und Investmentstrategien sorgt. Die Gewichtung der drei Säulen-Komponenten - Kapitalschutz, Renditeoptimierung mit Absicherung, Partizipation und Chance - ist dabei grundsätzlich variabel und wird fortlaufend an die Marktbedingungen angepasst. Entsprechend der defensiven Grundausrichtung, die primär auf den Erhalt des Vermögens und das Ausschalten von Risikofaktoren abzielt, wird der Schwerpunkt jedoch stets eindeutig auf „Kapitalschutz“ und „Renditeoptimierung und Absicherung“ liegen; „Partizipation und Chance“ sind demzufolge eher in der Rolle einer Beimischung zu sehen.

Stammdaten

Anteilsklasse Anteil P

WKN

A0DQUW

ISIN

LU0212363658

Auflagedatum

06.06.2005

Ertragsverwendung

ausschüttend

Geschäftsjahresende

30.09.

KVG

Alceda Fund Management S.A

Anlageberater

Bayerische Vermögen AG

Verwahrstelle

M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.

Vertriebsberechtigung

Öffentliche Vertriebsberechtigung in Deutschland

Anlageklasse

Konservativ

 

Investitionsprozess

Weitergehende Preisinformationen und Angaben zu den weiteren Anteilklassen der NV Strategie Konservativ (Anteilklasse IA (ISIN: LU0212363658); Anteilklasse IT (ISIN: LU0329773674); Anteilklasse P0A (ISIN: LU0319455936); Anteilklasse P0T (ISIN: LU 0307990381)) entnehmen Sie dem derzeitig gültigen Wertpapierverkaufsprospekt. Es ist üblich, dass der Vertriebspartner bei Investmentfonds für seinen Vertriebsaufwand bis zu 100% des Ausgabeaufschlages erhält. Weiters kann der Vertriebspartner eine Vertriebsfolgeprovision erhalten, solange der Kunde das Produkt in seinem Depot hält. Diese Folgeprovision kann zwischen 20% und 60% der Verwaltungsvergütung p.a. liegen.

Alle Informationen beruhen auf Quellen, die für glaubwürdig gehalten werden. Trotz sorgfältiger Bearbeitung kann keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und Kurse übernommen werden. Die gemachten Angaben dienen der Unterrichtung sind aber kein Angebot zum Kauf (oder Verkauf ) von Wertpapieren. Käufe des Fonds können nur auf Grundlage des Verkaufsprospekts (inklusive Verwaltungsreglement), des vereinfachten Verkaufsprospektes und des Halbjahres- bzw. Jahresberichtes zum Fonds getätigt werden. Die vorgenannten Unterlagen enthalten die ausführlichen Hinweise zu Chancen und Risiken des Fonds und stehen am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft (Alceda Fund Management S.A., 4, rue Dicks, L-1417 Luxemburg) und der Bayerische Vermögen AG, Arnulfstr. 39, 80636 München, kostenlos zur Verfügung. Die gemachten Renditeangaben, sowie Angaben zu vergangenheitsbezogenen Daten sind keine Gewähr und kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Angaben zur Wertentwicklung seit Auage, Portfoliostruktur, Kennzahlen, Monatswertentwicklung und zum Langfristvergleich basieren auf der Anteilsklasse P der NV Strategie Konservativ (Quelle: Bayerische Vermögen Asset Management GmbH DB). Evtl. zusätzliche Kosten laut Verkaufsprosepkt sind zu beachten.